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华安现金宝货币B(000874)

2025-05-09     0.43530.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,582,815,188.07427,069,770.26407,264,532.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0082,941,384,581.9993,724,075,611.8383,770,086,460.87
期末单位基金资产净值(元)0.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.100.000.00