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建信稳定得利债券C(000876)
2025-02-07
1.3960
0.1435%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,935,412.72
-28,192.95
2,394,854.40
-12,274,770.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
250,685,737.48
396,180,177.24
402,858,577.24
450,310,357.00
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.37
1.35
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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