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中海医药混合C(000879)
2024-04-19
0.9650
-0.9240%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2016-06-30
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2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,205,371.05
-9,719,770.62
-2,918,830.14
3,614,695.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
161,477,030.92
165,511,430.62
183,828,205.67
202,327,030.33
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.20
1.32
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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