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中海医药混合C(000879)
2024-11-20
1.0380
3.4895%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-09-30
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2018-06-30
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2015-03-31
至
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2024-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-13,018,237.36
-24,690,784.28
-11,540,300.57
-1,205,371.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-13,138,325.70
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,862,402.68
92,335,312.41
137,546,721.00
161,477,030.92
期末单位基金资产净值(元)
1.06
0.93
1.02
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.48
0.00
0.00
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