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中金现金管家A(000882)
2024-12-03
0.3491
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
363,640.10
526,915.40
530,968.75
480,262.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
87,108,741.09
102,462,564.77
135,469,491.26
87,679,191.14
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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