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民生加银优选股票(000884)
2024-04-23
1.2980
0.0771%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-15,795,187.48
-18,187,464.84
-2,336,642.89
-16,669,974.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
76,943,773.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.81
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
98,855,550.85
124,204,691.97
149,972,513.25
171,860,449.02
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.46
1.60
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
111.21
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