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上投摩根稳进回报混合(000887)
2021-09-17
1.0126
-0.0099%
主要财务指标
日期：
2021-09-17
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2015-06-30
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至
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2021-09-17
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
556,941.72
458,210.81
43,831.00
266,864.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,218,242.69
12,168,470.02
17,202,613.02
14,827,197.48
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.03
1.02
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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