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上投摩根稳进回报混合(000887)

2019-11-19     1.01800.5929%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)168,534.66232,802.51356,676.91-958,588.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,049,304.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,986,253.3532,697,741.3335,263,425.0038,837,447.18
期末单位基金资产净值(元)1.000.981.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.95