行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根纯债添利债券A(000889)

2021-03-26     1.06010.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-252020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,401.246,804,335.78-2,276,171.245,881,293.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,555.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,967,729.354,161,164.70115,489,478.38522,578,395.18
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.130.000.00