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上投摩根纯债添利债券C(000890)

2021-03-26     1.05620.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-252020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,362.6542,287.43-26,994.3689,907.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,136.420.0095,265.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,977,105.452,092,463.201,765,729.002,753,926.46
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.001.60
基金累计净值增长率(%)0.0013.770.0013.79