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华富恒稳纯债债券C(000899)

2019-12-11     1.20100.0833%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,676.0732,918.5714,597.0713,201.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00185,081.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,368,744.671,556,699.941,742,839.462,184,571.51
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.400.000.00