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华富恒稳纯债债券C(000899)

2020-05-27     1.1372-0.2106%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,305.1054,506.828,676.0718,321.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00194,055.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,766,129.111,485,024.721,368,744.671,556,699.94
期末单位基金资产净值(元)1.131.211.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.650.000.00