-0.0917% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,069,994.87 | 14,690,545.58 | 5,628,065.16 | 16,540,724.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 171,142,000.90 | 0.00 | 153,843,434.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 756,283,173.04 | 747,360,082.29 | 734,834,115.19 | 723,806,001.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.29 | 0.00 | -0.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.15 | 0.00 | 26.97 |