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国开货币B(000902)
2021-07-07
0.3005
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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至
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2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
188,650.16
257,546.84
988,889.03
225,576.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,879,671.46
46,700,172.89
52,640,813.18
52,354,644.16
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
21.03
0.00
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