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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)
2024-04-19
1.2590
0.4789%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,399,315.78
2,678,724.67
-1,312,773.07
5,451,683.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
26,073,674.34
0.00
33,910,625.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.31
0.00
0.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,324,373.81
109,861,221.71
118,879,069.97
120,227,239.45
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.31
1.40
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.72
0.00
-6.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
68.21
0.00
78.73
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