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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2019-11-08     1.07200.9416%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,830,165.709,028,781.589,046,656.84-9,041,200.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,450,784.04254,507,109.82290,481,325.53252,958,413.65
期末单位基金资产净值(元)1.010.971.020.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00