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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)
2024-11-22
1.3500
-2.1739%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,584,170.13
-5,511,687.44
-4,399,315.78
-1,460,185.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,780,165.62
99,716,148.79
105,324,373.81
109,861,221.71
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.23
1.28
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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