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鹏华安盈宝货币(000905)

2020-01-22     0.78510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)137,645,094.62153,527,368.56407,639,534.87218,523,738.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,753,006,643.7619,756,906,350.0823,120,419,419.7226,396,213,271.10
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.820.00