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农银红利日结货币A(000907)
2024-11-20
0.3510
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
105,957,610.07
118,406,683.90
118,128,501.41
105,579,244.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
29,384,945,255.54
29,204,132,657.47
28,481,469,274.04
24,462,635,510.71
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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