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农银红利日结货币B(000908)
2025-02-14
0.3789
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
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2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,374,382.72
20,306,040.24
75,496,092.78
38,438,425.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,280,374,945.14
2,828,080,198.91
6,921,288,897.06
5,776,697,656.54
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.98
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
30.44
0.00
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