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2025-06-13
0.4223
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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13,374,382.72
20,306,040.24
37,057,667.69
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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3,280,374,945.14
2,828,080,198.91
6,921,288,897.06
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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