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鑫元合丰分级债券(000909)

2016-12-26     1.00300.1998%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-262016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)12,306,661.352,903,186.732,429,387.093,861,622.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,983,141.220.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,062,526.42239,387,048.70233,945,484.77232,436,681.64
期末单位基金资产净值(元)1.001.091.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.640.000.000.00