行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元合丰纯债A(000911)

2019-12-13     1.0224-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,230,838.8815,164,411.1218,230,299.8015,060,030.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00248,846,649.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,573,572,016.551,637,414,543.012,176,624,314.881,393,168,871.79
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.47