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农银医疗保健股票(000913)

2019-11-18     1.66500.0240%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)123,213,262.6594,498,757.2248,526,906.79-17,468,167.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,478,737.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,626,288,535.451,589,482,141.731,754,781,564.341,301,725,700.67
期末单位基金资产净值(元)1.491.221.210.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.400.000.00