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中加纯债债券(000914)
2024-11-22
1.0830
0.0462%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
164,069,294.09
154,757,063.99
230,204,038.63
425,650,608.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,635,846,662.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,163,402,647.01
18,170,019,668.61
18,824,899,432.20
15,531,326,624.43
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.07
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
41.15
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