0.7865% | 主要财务指标 |
| 2016-12-22 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,232,253.35 | 12,669,097.68 | 20,872,976.68 | 10,698,339.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 62,654,715.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 227,757,222.90 | 653,576,890.75 | 631,312,242.54 | 638,589,284.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.14 | 1.10 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 0.00 |