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前海开源股息率100强股票A(000916)
2025-05-30
1.6771
0.0656%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
25,006,415.18
-631,418.24
12,665,472.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
325,165,708.32
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.70
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
790,454,272.87
1,400,061,679.74
1,371,736,707.63
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.70
1.73
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
15.26
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
171.04
0.00
0.00
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