/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
嘉实快线货币C(000919) - 搜狐基金
嘉实快线货币C(000919)
2017-06-20
1.10020.0000%
| 2017-06-20 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
基金本期净收益(元) | 150,901,038.83 | 94,115,522.76 | 201,621,545.50 | 26,580,056.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 9,681,360,431.45 | 8,510,845,108.15 | 4,929,745,681.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |