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2025-01-10
0.3583
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
82,910.13
131,668.41
165,209.48
774,112.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,199,754.88
22,152,073.56
25,524,097.08
22,481,173.79
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.97
基金累计净值增长率(%)
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27.15
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