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宝盈先进制造混合A(000924)
2024-04-19
1.6280
-2.1046%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-87,591,281.48
-13,598,709.38
-11,353,197.87
-13,087,175.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
234,568,090.69
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.85
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
509,753,171.37
565,659,298.51
664,455,194.00
678,999,368.56
期末单位基金资产净值(元)
1.85
2.00
2.32
2.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-16.73
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
134.98
0.00
0.00
0.00
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