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宝盈先进制造混合A(000924)
2025-03-28
1.7900
-0.8859%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2015-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,083,011.18
-14,567,106.82
-5,718,240.53
-81,357,617.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
377,531,019.56
411,353,379.70
353,408,422.66
451,628,771.38
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.79
1.49
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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