行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融国企改革混合(000928)

2019-12-13     1.10401.4706%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,228,154.75-412,622.851,521,717.64-2,845,454.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-15,373,532.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,021,069.3696,318,596.68103,899,391.2193,525,301.98
期末单位基金资产净值(元)1.020.980.990.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.70