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博时黄金ETF场外D类(000929)
2025-04-03
7.1947
0.8721%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
703,417.83
253,773.58
160,610.98
102,593.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,738,127.77
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.94
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,482,382.36
8,310,574.89
7,726,746.50
7,608,221.82
期末单位基金资产净值(元)
6.00
5.82
5.39
5.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
27.47
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
168.44
0.00
0.00
0.00
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