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博时黄金ETF场外I类(000930)
2024-12-02
5.8788
-0.2816%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
13,732,100.17
8,792,634.32
5,732,556.05
19,274,770.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
118,105,655.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
445,308,748.27
419,908,486.55
421,739,505.93
391,894,207.01
期末单位基金资产净值(元)
5.71
5.29
5.08
4.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
16.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
92.99
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