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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)
2024-04-25
1.2561
0.0239%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-04
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
10,386,463.12
23,496,060.65
7,602,225.19
9,281,822.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
100,297,346.47
0.00
86,256,452.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
771,331,914.13
681,042,276.32
763,153,495.63
664,748,958.78
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.22
1.21
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.78
0.00
3.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.91
0.00
22.88
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