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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2020-01-23     1.01690.0197%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-06-04
基金本期净收益(元)9,596,120.4113,491,603.68-1,057.343,464,250.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,404,599.802,529,447.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)649,237,799.782,669,517,720.9748,263,362.5250,547,631.36
期末单位基金资产净值(元)1.011.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.490.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.4918.76