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国富大中华精选混合(QDII)人民币(000934)
2024-11-21
1.9950
-0.2998%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2015-06-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-27,847,559.02
51,452,736.94
48,496,019.30
-149,214,628.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,962,605,802.77
1,810,547,628.35
1,719,113,278.96
1,682,666,360.43
期末单位基金资产净值(元)
2.06
1.91
1.82
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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