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中银研究精选灵活配置混合(000939)

2020-01-17     1.02400.8867%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)32,130,421.124,846,357.306,272,870.75-33,736,429.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-130,659,761.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,469,386.68221,968,656.56231,767,869.36193,300,484.46
期末单位基金资产净值(元)0.880.740.730.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-25.95