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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
2025-01-27
0.6680
-4.0230%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2015-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
35,989,457.37
-12,545,952.22
-13,967,871.61
-12,159,316.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
173,300,947.60
163,990,871.57
152,510,077.03
173,077,586.40
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.59
0.54
0.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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