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富国中小盘精选混合A/B(000940)
2024-04-24
2.1650
0.5107%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-03-31
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2023-06-30
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-92,453,642.09
-121,057,967.19
-87,561,643.47
9,746,653.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
475,019,847.43
0.00
693,271,969.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.36
0.00
1.91
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
723,291,511.99
823,353,143.68
912,669,071.15
1,068,455,603.55
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.36
2.51
2.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.06
0.00
17.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
136.40
0.00
193.70
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