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工银中高等级信用债债券B(000944)
2025-04-09
1.2988
0.0077%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2016-09-30
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2016-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,932,009.97
1,042,261.76
1,422,779.39
697,452.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
29,721,085.15
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.26
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
147,074,759.16
153,567,503.86
152,691,728.58
170,223,445.45
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.28
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.98
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
30.29
0.00
0.00
0.00
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