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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)
2024-04-26
0.9902
1.9144%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-28,165,670.88
-19,788,131.61
-5,848,554.17
-6,776,860.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
61,323,714.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,047,519,915.80
1,094,499,412.34
1,120,848,284.86
1,205,492,414.31
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.94
0.97
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.44
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.36
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