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易方达沪深300非银联接A(000950)
2025-01-27
1.0325
-1.6854%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
33,160,101.46
1,829,546.43
-6,732,383.70
-10,690,224.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,547,496,263.25
1,308,913,011.72
901,498,451.84
940,976,642.94
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.08
0.76
0.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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