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易方达沪深300非银联接A(000950)
2024-04-25
0.7750
0.2328%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,690,224.54
-32,412,651.27
5,298,703.30
-35,005,131.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-229,918,794.92
0.00
-190,129,522.32
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.19
0.00
-0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
940,976,642.94
969,447,260.61
1,053,285,121.66
998,892,954.66
期末单位基金资产净值(元)
0.79
0.81
0.89
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.91
0.00
0.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
-19.17
0.00
-15.99
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