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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)
2023-11-29
0.9260
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2016-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-173,682.96
-138,167.11
-18,528.74
-4,167,699.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-980,216.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,036,117.84
26,995,192.51
28,112,126.07
27,895,048.53
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.96
0.97
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
35.64
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