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南方产业活力股票(000955)
2024-11-20
1.4053
-0.0782%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
8,600,710.17
-38,382,372.27
-54,631,990.75
-12,407,713.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
78,255,331.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.33
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
341,010,963.98
314,324,442.17
304,502,755.16
294,761,335.23
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.33
1.27
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.23
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.15
0.00
0.00
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