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东吴鼎元债券C(000959)

2020-03-27     0.95900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)34,512.2637,692.1525,707.87-76,710.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-430,459.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,160,324.064,389,648.014,287,187.367,107,751.83
期末单位基金资产净值(元)0.910.950.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.360.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-9.400.000.000.00