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招商医药健康产业股票(000960)
2025-01-27
1.5160
-0.0659%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-113,692,243.65
-25,152,498.98
13,334,352.88
-3,957,590.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
507,798,159.33
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.55
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,362,200,701.07
1,597,587,749.73
1,474,700,025.99
1,640,549,584.64
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.78
1.60
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-19.60
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
59.60
0.00
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