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天弘中证500ETF联接A(000962)
2024-11-20
1.1601
0.9134%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,331,291.44
-2,138,136.89
-15,154,867.99
-3,393,594.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-35,147,807.74
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,670,606,392.63
1,409,522,625.32
1,482,734,240.02
1,513,838,249.34
期末单位基金资产净值(元)
1.12
0.96
1.02
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.21
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