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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)
2025-04-11
1.3070
2.4295%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
10,013,491.45
-6,035,444.84
-11,408,868.67
-7,879,316.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,031,530.11
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,480,437.49
72,496,209.36
66,692,626.78
72,606,705.66
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.15
1.05
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-15.14
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
4.80
0.00
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