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广发养老指数A(000968)

2019-11-08     0.96920.1654%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,406,760.21-16,186,390.92-11,066,015.53-28,475,024.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-109,394,034.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,431,521,398.491,382,591,375.841,448,267,181.181,052,505,999.77
期末单位基金资产净值(元)0.940.931.020.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.330.000.00