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前海开源大安全混合(000969)

2020-01-17     1.17400.1706%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,776,931.21-19,802,350.84-24,846,626.31-33,887,842.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,582,083.080.00-30,390,372.97
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)254,777,028.64238,033,847.83266,136,968.30229,314,091.65
期末单位基金资产净值(元)1.080.971.060.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.190.00-21.58
基金累计净值增长率(%)0.00-2.700.00-11.70