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安信消费医药股票(000974)

2024-03-27     1.1218-0.2312%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-16,786,697.68-4,530,872.89-10,794,031.36-803,071.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)21,662,885.170.0031,256,303.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,504,693.14202,209,013.13203,322,428.92235,437,700.69
期末单位基金资产净值(元)1.131.181.181.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-14.440.00-10.250.00
基金累计净值增长率(%)17.570.0023.330.00