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民生加银新收益债券A(000984) - 搜狐基金
民生加银新收益债券A(000984)
2018-10-08
0.89600.0000%
| 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
基金本期净收益(元) | -68,935.43 | -352,409.13 | -73,236.98 | 111,377.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,390,286.99 | 3,387,871.52 | 10,105,209.82 | 13,894,663.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |