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太平灵活配置(000986)
2024-12-02
0.4390
0.9195%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-63,348,848.31
-115,440,315.31
-132,067,380.34
-164,599,068.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-938,724,768.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
900,547,054.86
850,108,057.63
950,972,811.10
1,054,337,414.07
期末单位基金资产净值(元)
0.45
0.43
0.48
0.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-47.10
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