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2025-06-17
2.2330
-0.4458%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
15,336,610.36
-6,849,175.63
23,050,928.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
686,264,590.73
928,647,650.01
894,813,363.25
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.22
2.53
2.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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