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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2024-03-15     2.3040-1.4121%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)52,606,909.5726,464,216.59-4,872,921.267,452,434.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)803,457,743.72752,513,548.29704,170,651.79771,679,708.87
期末单位基金资产净值(元)2.142.001.841.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00