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嘉实全球互联网股票-美元现汇(000989)
2024-04-23
2.0260
3.7910%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
8,413,116.28
29,955,707.09
15,225,307.87
-2,892,703.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
427,773,146.52
442,422,040.01
432,382,246.83
414,341,265.89
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
0.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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