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嘉实全球互联网股票-美元现钞(000990)
2024-04-24
2.0400
0.6910%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
8,413,116.28
46,921,313.14
15,225,307.87
1,740,298.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
234,614,112.67
0.00
187,307,226.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
6.92
0.00
5.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
427,773,146.52
442,422,040.01
432,382,246.83
414,341,265.89
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.66
0.00
-8.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
84.40
0.00
54.90
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