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工银战略转型股票A(000991)
2025-01-27
3.3860
0.3557%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
-20,366,934.77
11,869,531.36
18,828,581.86
-20,670,613.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,399,463,714.98
2,824,105,328.77
2,503,766,210.51
2,628,665,751.89
期末单位基金资产净值(元)
3.47
3.66
3.17
3.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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