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广发套利(000992)
2024-11-20
1.1570
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2015-06-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,860,667.94
240,958.35
-2,476,072.01
-488,214.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,421,853.39
61,492,001.59
62,824,273.85
66,649,765.91
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.16
1.16
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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